意外强势非农超级周落幕,金价跌破千三被逼继续南下

2013-11-09 10:48:15 文章来源: 文/Alisa 标签:

行情回顾:

  作为惊心动魄超级周的最后一枚重磅炸弹,美国10月非农就业数据昨天终于千呼万唤始出来,为本周画上了句号。然而数据大大出乎市场预料,让投资者们措手不及。在当今非农数据公布后几分钟,美国股市和美元大涨,也打压金价跌至三周低位,一波卖盘即涌入金市,现货黄金纽约时段盘初扩大跌幅,并刷新日内1281.20美元/盎司低点,当天跌1.7%,报每盎司1285.06美,录得逾一个月来最大单日跌幅。至此本周金价回落2.2%,连跌第二周下跌,迄今金价已累积下跌约五分之一。

  黄金投资平台凯福德金业分析师表示,从昨天非农数据公布前后金价的表现来看,黄金市场呈现震荡下行趋势为主,现货黄金在数据公布之前就迅速跌破1300美元/盎司关口,并且随后的时间段内维持承压态势。低点于1281美元/盎司附近形成之后有所反弹修正,但是并未重新回到千三关口上方。随着非农数据的正式出炉,“超级周”即将进入尾声,当前市场投资者都把目光放在中国周六(11月9日)召开的“三中全会”上,不少投资者认为“三中全会”有助于金价在下周展开反弹攻势,因为该会议中很有可能会提出全新的政策,一些利好因素比如中国央行继续大量购入黄金储备,以到达抵御金融风险和财富储存的目的。

基本面分析:

  作为本周压轴大戏的美国10月份就业数据意外强劲,使美联储可能很快开始缩减购债规模的可能性进一步增加,令美联储年内缩减QE的预期陡然升温。美国劳工部(Department of Labor)周五公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加20.4万,增幅远高于预期的12万,且之前两个月的就业数据亦被上修。同时,美国10月失业率仅小升7.3%,符合预期,前值7.2%。这一强劲的数据表明,美国就业市场的改善程度或足以促使美联储很快开始缩减购债规模。

  美国劳工部本身就对政府停摆之下非农就业人数仍然大幅走高的状况予以了详细的解释,称由于数据统计口径的不一致,当月就业市场的实际表现可能并没有表面的数据所反映的那么好。劳工部指 出当月多数因为政府停摆而暂时无薪休假的政府雇员都被列入了“在职而暂未工作”这一类别,而这类人群实际上应该被列入“暂时失业”类别才更加妥当。如果 多达21.7万的此类人群被重新归类的话,那么10月份非农就业人数增幅就会变味负值,而全美总计失业人口规模也会由当前的1077.3万增加到 1099.0万。业内普遍认为,由于政府停摆对非农就业数据的采集和汇总工作造成了显著的影响,数据失真的状况可能反而导致调查得的非农就业人数增幅高于实际状况。

  美国10月非农就业人数增长远高于预期,失业率符合预期,尽管市场此前担忧该数据会受到华盛顿财政僵局的影响。此次强劲的就业数据令美联储(Fed)何时缩减QE的时间更加难以捉摸,此前大多数分析师预期联储年内不会缩减QE,但此次异常强劲的就业数据或将对美联储的决定产生重大影响。凯福德金业分析师表示,尽管该就业报告并不是决定性的,后面会有修正,但美联储将在12月会议上对是否要削减QE展开激烈讨论,预计美联储明年之前不会有所行动,因为美联储需要更多数据。本周末,希腊政府反对党、激进左派联盟主要人物齐普拉斯拟推动进行政府不信任案投票,包括CPI、PPI等在内的一系列中国宏观经济数据公布,对下周金价或有一定影响,南下还是北上,在非农余波过后或将逐渐现出庐山真面目。

技术面分析:

  从技术面上看,当前金价已下破1294一线(10月中旬至28日上扬的61.8%回撤),近期的震荡区间在1200-1400美元/盎司,同时日图短期均线纷纷下叉长期均线,料后市金价可能重探6月中旬1180.20美元/盎司低点,该位置也是目前的重要支撑位。黄金处于空头市场控制之中,无论短期还是中期均未表现出筑底迹象。因此预计在下周初小幅修正之后,进一步走弱的风险更大一些。反弹阻力上黄金料将出现在1305美元/盎司附近。因此,凯福德金业分析师认为,目前不论是从全球季度宽松的货币政策,还是亚洲黄金市场供不应求的现状来看,若金价继续跌向10月中旬低点,对投资者而言不失为一个逢低做多的机会。

现货黄金中期关注重点:

  QE退出时间计划进展

  耶伦上位后的政策风向

  中东以致全球的地缘政治风险

  期金、黄金出借利率(GOFO)以及黄金溢价的表现

  欧洲央行的货币政策

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