重大数据公布前的胶着 是再一次进场卡位的良机

2015-08-06 16:09:12 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 库存 原油 油价

  行情回顾:

  周三国际油价再创2015年3月以来新低纪录,美国库存量减幅超出市场预期之利空消息,使得油价再创新低。美国近月轻原油期货下跌56美分,收在每桶45.18美元;布兰特原油期货下跌,收在每桶 49.47 美元。

  EIA 公布最新数据,上周美国原油库存量减少440万桶,远超过市场预期的降150万桶。

  基本面分析:

  周三《Reuters》报导,美国能源信息署 EIA 公布最新数据显示,上周美国原油库存量减少440 万桶,远超过市场预期的减少 150 万桶。而美国汽油库存量也大幅增加,随着夏季用油旺季近尾声,市场担心美国能源需求量将快速减少,使得油价后市续面对压力。

  近期影响油价的负面因素,包括中国市场预期需求减少、伊朗核子协议达成,顺利解除经济制裁,导致国际油价呈现空市架构,跌幅已达26%。而目前原油市场焦点,集中在美国原油供应量是否有减少的机会,而从最新数据来看,原油供过于求的情况,并无改变的迹象。但市场有另一派的说法认为,虽目前市场上充斥着诸多不利油价的利空消息,不过他们认为油价已有超跌的味道,短线将有反弹的机会。

  而持着空头言论者为花旗 (Citigroup) 大宗商品研究部全球主任 Edward Morse,他接受《CNBC》访问时表示,油价将会跌到40美元之下,因为如此低的价位,也才能够真正锁住现有产量,比目前能源业删减资本支出的行动,更具有能力影响到油市供应过剩的情况。而看到该价位的时间点,预期会在今年第四季之后。

  Again Capital 合伙人 John Kilduff 则也有同样的预估,他认为,油价最快在今年底,将一路下滑至每桶30多美元,而届时炼油厂的需求将减少。他认为无论周五公布的 7 月份美国就业数据是好是坏,都不利于油价的后市;因为,若数据亮眼,可能刺激美国联准会 (Fed) 升息,若数据差的话,代表原油需求更弱。Fed 升息可能是推倒油价的『最后一根稻草』,因为升息因素会推升美元。而43美元是油价的重要关卡,一旦跌破该价位,可能持续下挫,往3字头靠拢。

  全球油市目前供过于求的数量约每日100万桶,若要恢复供需平衡,势必供应面要减缓;但目前还见不到此项可让油市气氛转趋为乐观的情况,加上金融市场目前仍一蹶不振,使得油价走势雪上加霜,承受进一步续挫的压力。

  因此,预期短期间若有技术性的弹升,除非出现反转型态,否则建议持续借着拉升之机,布进空单部位。

  08月05日已公布经济指标:

  技术面分析:

  

 

  解析:

  油价目前仍处在空市架构之中,上图所示之支撑、压力区是目前可见的大关卡。后市预期空市趋势仍将持续,而推演其走势概略分为二种状况,分别为状况1与2,而我们较建议借着拉升之机,持续布进空单的部位,因目前仍处于空市架构中,尽量以顺势单操作较为妥当。

  8月6日原油操作建议:

  波段操作:于47.62-47.11之间做空 45.30—44.90之间回补出场 停损设48.24

  短线操作:观望

  今日重要经济指标、事件:

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0801)

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